Ocak 2020 Sonu Portfoy Durumu

Ocak 2020 Sonu Portfoy Durumu

31 Ocak 2020 0 Yazar: Bay Tutumlu

Bugun itibariyle 2020‘nin ilk ayını geride bıraktık. Ciddi anlamda yatirima baslayali 19 ay olmus. Yeni bir on yila dogru ilk adımlarımızı atarken, oldukça calkantili bir donemden geciyoruz. Once Elazig depremi ardindan Coronavirus derken ekonomiyi ciddi etkileyebilecek olaylara sahne oluyoruz. Özellikle Çin’de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılmış durumda olan virüsün, dünya ekonomisini nasıl etkileyeceğini hep beraber göreceğiz. Simdilik Asya borsalari disinda cok fazla etkiye yol açmasa da, Avrupa ve ABD’de yayilmaya baslamasi halinde panik dalgasi büyüyebilir. Simdi Turkiye ve dunya ekonomisinde Ocak ayi fiyatlamalarina bakalim.

 

BIST 100 2019’u 114.424 puandan kapatmisti, 2020 Ocak sonu itibariyle ise 119.500 lerde seyrediyor. SP500 ise 3221 puandan 3283  puana yükseldi. USDTRY Aralik sonu itibariyle 5.95 lira imis, simdi ise  5.98 civarinda geziniyor.  EUR TRY ise 6.67 seviyesinden 6.60’a gerilemis. Gram altin yine rekorlar kırmaya devam ediyor. 2019 sonunda 291 TL olan gram altin 1 ayda 13 lira değer kazanarak 304 liraya cikti.

Portfoy durumuna gelecek olursak, Aralik ayinda hem hisse portföyüne hem de eurobond portföyüne ekleme yaptim. Bu ay yaptığım alımlar;

ANHYT 450 lot

TUPRS 40 lot

PETKM 100 lot

EREGL 50 lot 

ALKIM 10 lot

Satislar ise;

EGEEN 2 lot

olarak gerceklesti. Toplamda 9225 TL lik alim yaptim. Bu ay portföyde yeni bir hisse görüyorsunuz. Uzun zamandir cesitlendirme amacli sanayi şirketleri disinda bir sirket arayisi icindeydim fakat hisse fiyatlamaları istediğim düzeyde gerçekleşmiyor. Sigortacilik sektorunun uzun vadede önem kazanacağını dusundugum icin, bu sektorde ciddi bir pazar payina sahip olan ANHYT şirketinde karar kıldım.

Bunun disinda ayin son gününe Sisecam grubunun birlesme karari damga vurdu. SODA, TRKCM, ANACM, DENCM ve Pasabahce sirketleri SISE adi altinda birleşecekler ve tek elden yonetilecekler. Bu, sadece kağıt üzerinde mi olacak yoksa sirketlerde koklu degisiklikler olacak mi, hep beraber yasayip gorecegiz. Bircok yatirimci tarafından özellikle SODA icin olumsuz algılansa da, piyasa bunu ayni sekilde fiyatlamadi. Neredeyse tüm şirketler yuksek orandan primlendiler bugun icerisinde. İleriki aşamalarda dönüştürme oranlari ve ayrılma fiyatlari aciklandikca daha net bir fikre sahip olacagiz. Ben su anda cok bariz bir firsat gormedigim surece şirketlerimden ayrılmayı dusunmuyorum. Portföyümde bulunan SODA ve TRKCM birleşip SISE olduğunda büyük ihtimalle portföyün en fazla ağırlığa sahip hissesi olacak. Bu durumda dengeleme maksatli diger sirketlere kaydirma yapabilirim.

Guncel portfoy durumu bu sekildedir. HEKTS portföyde az miktarda bulunmasina ragmen en cok kazanc getiren şirket olmus durumda. Onu ALKIM ve EGEEN takip ediyor. EREGL ve TRKCM ortada geziyorlar. TUPRS ise kagni modunda devam ediyor fakat şikayetim yok cunku bol bol alim firsati veriyor. Uzun vadede ulaşmak istedigim lot sayısına sahip olana dek hisse fiyatlarinin dusuk seyretmesi istedigim bir olay cunku ayni paraya daha fazla lot sahibi olmami sagliyor. Daha fazla lot sayisi demek daha fazla temettu, daha fazla temettu ise tekrar yatirima donusturulecek daha fazla kaynak demek. Benim yatirim stratejim bu. Hisse fiyatlari ile kısa vadede asla ilgilenmiyorum ve her ay uygun oldugunu dusundugum sirketleri almaya devam ediyorum. Bu vesileyle Bo Sanchez’in su sozunu hatırlayalım.

“Tüm dünyada bir petrol krizi patladı.

Hisse senedi al

Ülkede siyasi bir kriz patlak verdi.

Hisse senedi al

Ekonomik durgunluk tekrar oldu.

Hisse senedi al

Harika şirketleri almaya devam edin

Bu, dünyanın en zengin insanlarının sırrıdır!”

HISSE

FIYAT

TEMETTU

LOT SAYISI

VERIM

PIYASA DEGERI

LOT HEDEF

HEDEF LOT PIYASA DEGERI

% HEDEF

TEMETTU

HEDEF TEMETTU

EREGL

₺9,33

₺1,246

3950

13,35%

₺36.854

15000

₺139.950

26,33%

₺4.921,70

₺18.690

PETKM

₺4,04

₺0,000

5146

0,00%

₺20.790

15000

₺60.600

34,31%

₺0,00

₺0

TRKCM

₺3,97

₺0,116

7500

2,91%

₺29.775

20000

₺79.400

37,50%

₺867,00

₺2.312

EGEEN

₺665,20

₺36,920

35

5,55%

₺23.282

250

₺166.300

14,00%

₺1.292,20

₺9.230

HEKTS

₺10,38

₺0,142

2015

1,36%

₺20.916

15000

₺155.700

13,43%

₺285,32

₺2.124

SODA

₺6,90

₺0,292

3700

4,24%

₺25.530

10000

₺69.000

37,00%

₺1.081,51

₺2.923

TUPRS

₺113,60

₺12,880

180

11,34%

₺20.448

1000

₺113.600

18,00%

₺2.318,40

₺12.880

FROTO

₺74,60

₺2,065

4

2,77%

₺298

1000

₺74.600

0,40%

₺8,26

₺2.065

ALKIM

₺44,60

₺1,945

660

4,36%

₺29.436

5000

₺223.000

13,20%

₺1.283,70

₺9.725

ANHYT

₺7,39

₺0,302

450

4,09%

₺3.326

10000

₺73.900

4,50%

₺136,04

₺3.023

23640

5,79%

₺210.654

92250

₺1.156.050

18,22%

₺62.972

TOPLAM

₺12.194

40,95%

Böylece 12 ayda alacagim muhtemel temettu miktari 12.194 TL, hisse portföyü buyuklugu ise 210.654  tl oldu. Gecen ayi 184.179 tlden kapatmistik. Hisse portföyü hizli bir sekilde büyümeye devam ediyor. Yil sonunda hedefim olan 18 bin tl ileriye dönük temettüyü yakalayabileceğime olan inancim artiyor. 

Eurobond tarafinda ise bu ay 2047 vadeli eurobonddan 1886 USD karşılığında 2000 usd nominallik bir alim yaptim ve toplam eurobond miktarimi 14.000 USD seviyesine cikardim. Bu alimin bilesik getirisi %6.24 oldu. Eurobond getirileri maalesef %6’nin da altina indi ve bir süreliğine eurobond alimini durdurmaya karar verdim. Getiriler tekrar %6-7 arasina gelirse, alima devam etmeyi dusunuyorum. Bu asamada usd biriktirmeye devam edecegim, birkac ay sonra blok bir alim yapabilirim.

KOD

NOMINAL

ODENEN

KUPON

KUPON TARIHI

VADE SONU

US900123AW05

$6.000,00

$6.111,00

$221,25

05.02.2020

05.02.2025

US900123CJ75

$1.000,00

$841,00

$21,25

14.04.2020

14.04.2026

US900123CT57

$2.000,00

$2.008,00

$76,25

26.04.2020

26.04.2029

US900123BB58

$1.000,00

$1.016,00

$36,25

05.03.2020

05.03.2038

US900123BG46

$2.000,00

$1.959,00

$67,50

30.05.2020

30.05.2040

US900123CM05

$2.000,00

$1.886,00

$57,50

11.05.2020

11.05.2047

₺83.755

₺83.121

7,05%

TOPLAM

$980,00

16,31%

₺5.862,86

Kira gelirlerinde değişiklik yok.

AYLIK

TOPLAM

₺1.450,00

₺17.400,00

₺225.000,00

7,73%

TOPLAM

₺17.400,00

42,84%

Böylece 12 ayda elde edecegim pasif gelir 35.456 TL oldu. Son 12 aylik harcamalarıma baktigimda %78.72’den %80.44’e yukselen bir pasif gelir/harcama oranina sahip oldugumu goruyorum. Usd bazli finansal ozgurluk hedefimde %38.06 dan %39.52’ye, yoksulluk siniri bazli hedefte ise %40.17’den %40.87 seviyesinde dogru bir yukselis oldu. Hem dolar hem de yoksulluk siniri hızla yükselmeye devam ediyor. Buna rağmen bu yüzdeleri her ay artırabiliyor olmam, bana ekstra bir motivasyon katiyor. 

GUNCEL PASIF GELIR DURUMU

TOPLAM PASIF GELIR

₺35.458

KIRA

₺17.400

SON 12 AY HARCAMA

₺44.094

HISSE SENEDI TEMETTU

₺12.194

PASIF GELIR/HARCAMA

80,44%

EUROBOND

KAC GUNLUK OZGURLUK?

294

$980,00

₺5.863

USD BAZLI HEDEF

39,52%

YOKSULLUK SINIRI BAZLI HEDEF

40,87%

Son olarak genel portfoy durumunu paylasmak istiyorum.

VARLIKLAR

HİSSE

210.654

EMEKLİLİK

52.911

ARABA

30.000

EV

225.000

DÖVİZ

94.200

NAKİT

4.000

BORÇLAR

24.800

NET VARLIK

592.265 TL

98.967 $