Eylül 2020 Sonu Portföy Durumu

Eylül 2020 Sonu Portföy Durumu

30 Eylül 2020 0 Yazar: Bay Tutumlu
Bugün itibariyle Eylül ayını ve yılın üçüncü çeyreğini geride bıraktık. Ciddi manada yatırıma başlayalı 27 ay olmuş. 125 ay sürmesini hedeflediğim finansal özgürlük yolculuğunda geriye 98 ay kaldı. Bu ay ABD piyasalarının düzeltme yaptığı, BIST100’ün ise yükseldiği bir ay oldu. Geçen ayı 3508 puandan kapatan SP500, başkanlık seçimlerinin yaklaşması ve artan virüs belirsizliği nedeniyle 3335 puana kadar düştü. Geçen ayı 1078 puanla tamamlayan BIST100 ise 1145 puanda bulunuyor. Bu ayki Merkez bankası toplantısında sürpriz bir kararla faiz artımı yapılarak sıkılaştırma politikalarının devam edeceğinin sinyali verildi. Zaten birkaç aydır fiilen faiz oranları %11-12 lerde idi. Bu karar ilk etapta doların ateşini düşürse de orta ve uzun vadede daha ciddi önlemlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. USDTRY geçen ayı 7.35 civarından kapatmıştı, şu anda ise 7.73 seviyesinde bulunuyor. Gram altın ise 465 liradan 470 liraya yükseldi.

Portföy durumuna gelecek olursak, bu ay BIST100 nispeten yatay seyretmesine karşın hisse senedi portföyü ciddi anlamda yükselerek 500 bin TL sınırını geçti. Bunda özellikle BIST100 dışı hisselerin yükselişleri etkili oldu. Doların da ciddi değer artışı ile eurobond portföyü de 200 bin TL sınırına dayandı. Bu ay portföye DEVA hissesini eklerken JANTS hisselerinin tamamını sattım. Birkaç cümle ile alış ve satışları yorumlarsak,
DEVA 2019 yılının sonlarından beri takibimde olan fakat bir türlü emin olup alamadığım bir hisseydi. 2020 ilk ve ikinci çeyrek bilançoları ile birlikte ciddi karını artıran şirket 6 liralardan 22 liraya kadar yükseldi. Buradan biraz geri çekilen hisseyi 19 lira civarlarından toplamaya başladım. Şirketin uzun vadeli planlarını ve vizyonlarını beğendiğim için çok absürt fiyatlanmazsa satmayı düşünmüyorum.
Jantsada ise bildiğiniz üzere mayıs ayında 50 lira maliyetle aldığım hisseleri, ederinin üzerine spekülatif şekilde çıktığını düşündüğüm için 175-225 lira bandından sattım. Aslında maliyetim kadarını satıp karı elde tutmayı düşünüyordum fakat 1 Ekim itibariyle gelecek olan açığa satış yapma imkanının birçok fiyatı şişmiş ana pazar hissesinde düşüşlere neden olabileceğini düşünüyorum. 5 ayda 4.5 katına çıkmış bir şirket, karlarını aynı oranda artıramazsa özellikle yüksek maliyetli yatırımcılar bence mağdur olacaklar.
Bu ay yaptığım alımlar,
DEVA     1200 lot
LINK      400 lot
AKGRT   1200 lot
ISMEN   1400 lot
ALKIM   200 lot
TOASO  100 lot
TBORG  210 lot
SODA    24 lot
Satışlar ise,
JANTS  200 lot
LINK    150 lot olarak gerçekleşti.
Toplamda 64.620 liralık alım, 41.426 liralık satış gerçekleştirmişim. Portföye dışardan eklenen para ise 23.194 lira olmuş. Bu ayla birlikte artık toplu alımları tamamladım. Bundan sonra aylık maaşımdan gelen tasarruflar ile ekleme yapmaya devam edeceğim. Portföy belli bir limit değerini aştığı için günlük artış azalışlar yaptığım eklemelerden daha fazla etki ediyor. Bu nedenle piyasanın ve şirketlerin performasının daha fazla ortaya çıkacağı bir dönem başlıyor diyebiliriz.
Güncel portföy durumu bu şekildedir. Bu ay yaptığım alımlarla birlikte portföyün 12 aylık temettü miktarı 17.472 TL oldu. Tabi, bu geçen yılın temettülerine göre belirlenmiş miktar. Bu yıl pandemiden dolayı kısıtlanan temettüler nedeniyle zayıf bir yıl oldu. Yaptığım hesaplamalara göre şu an elimde olan lotlarla 2021 için tahmini temettü gelirim 26-30 bin TL arasında olacak. Böylece yaklaşık 26-30 bin liralık lotu geri yatırarak bileşik getiri makinasını işletmeye devam edeceğim.
Eurobond tarafında bu ay 2 adet alım gerçekleştirdim. US900123BG46 kodlu eurobonddan 1921 usd karşılığında 2000 usd nominallik alım yaptım. Böylece yıllık eurobond kupon gelirim 1848.75 usd oldu. Yıl başında hedeflediğim 1800 usdlik eurobond kupon geliri hedefine de ulaşmış oldum.

Fon tarafında bir değişiklik yapmadım. Geçen ay almış olduğum NNF fon ve nakit paramı tuttuğum OSL fon ani düşüşlerde ekleme yapmak için hazırda bekliyorlar 🙂

 
 Güncel pasif gelir ve portföy durumu bu şekildedir. Bu ay portföy TL bazında %9.75, usd bazında ise %4.35 değer kazandı. 1 milyona çok az kaldı. Finansal özgürlük yolculuğuna ilk çıktığım zamanlarda sn Mr. Milyoner’in nasıl maaş geliri ile milyoner oldum yazı dizisini sık sık okurdum. Aynı yollardan geçiyor olmak ve o hissiyatı yaşamak gerçekten bambaşka. Umarım, ikinci milyonda ve daha sonrasında da aynı heyecanla ve kararlılıkla devam ederiz. Finansal özgürlük için tasarruf ve yatırıma devam..
 
Bay Tutumlu