Şubat 2025 Sonu Portföy Durumu

Herkese selamlar. Bir ayın daha sonuna geldik. Finansal özgürlük için yatırıma başlayalı tam 80 ay, hedefime ulaşalı ise 17 ay olmuş. Şubat ayı piyasalar açısından oldukça kaotik geçti. Global tarafta Trump’ın öngörülemez politikalarının hız kazandığı bir ay olurken iç piyasada ise enflasyon belirsizliği devam ediyor. Öncelikle ABD tarafıyla başlayalım.

Global Piyasalar

Trump dünya siyasetine twitter üzerinden yön vermeye devam ediyor. Önce Kanada ve Meksika’ya ek tarifeler uygulayacağını açıkladı, sonrasında ise bunları nisana kadar ertelediğini duyurdu. Şimdi ise AB’ye %25 ek tarife gelecek diye yine sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı. Ne zaman gelecek, hangi ürünlerde geçerli olacak net birşey söylemek mümkün değil. Piyasalar da belirsizliği sevmediği için şubat ayında SP500 %2 civarında düşerek 5955 puana geriledi.

Son haftalarda Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ihtimalinin güçlendiğini izlemiştik. Zelensky’nin ABD’den eli boş ve biraz sansasyonel şekilde dönmesi ortalığı yine karıştırdı. Ben orta vadede buradaki gerilimin azalacağını düşünüyorum çünkü Trump’ın en büyük vaatlerinden birisi savaşı 6 ay içinde bitirme vaadiydi. Bunu gerçekleştirmek için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Avrupa’da azalan gerginlikler ise hammadde fiyatlarının(özellikle doğalgaz, kömür ve petrol) düşmesine yol açacaktır.

Yurt içinde ise ocak ayında açıklanan yüksek enflasyon hane halkında yine yıl sonu enflasyon beklentilerinde bozulmaya neden oldu. Şubat ayında %3’ün altında bir enflasyon bekleniyor. Bu, yıllık enflasyonu %40’ın altına indirebilir. Yukarıda bahsettiğim hammadde ve enerji fiyatlarının düşmesi enflasyonu kontrol altına almayı kolaylaştıracaktır. Eğer kritik bir hata yapmazsak yıl sonunda enflasyonun %30 civarında oluşmasını bekliyorum.

Kişisel Portföy

Şubat ayında hisse senedi portföyünde 2 önemli değişim yaptım. Bunların sebeplerini twitter üzerinden paylaşmıştım, buraya da koymuş olayım. Tofaş Oto, Ege Endüstri, Vestel Beyaz Eşya ve Parsan portföyden çıkarken Reysaş GYO ve Anadolu Sigorta giriş yaptı. uzun zaman sonra ilk defa bu kadar büyük montanlı bir işlem gerçekleştirdim. Genellikle yavaş hareket etmeye ve portföy dönüşüm oranını düşük tutmaya çalışıyorum.

✅Yeni Yatırımım #RYGYO✅
Öncelikle bu kadar kaliteli bir şirketi çok geç keşfetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Şirket GYO sektöründe depoculuk faaliyeti yapan tek halka açık şirket olarak öne çıkıyor. Bu açıdan diğer GYO'lardan ayrılıyor.

🎯Yatırım Teziyle Başlayalım

✅Reysas GYO,… pic.twitter.com/CnM053WMAI

— Bay Tutumlu (@BayTutumlu) February 25, 2025

Bugün portföye yeni bir şirket ekledim. 2 şirketle de yollar ayrıldı.
Öncelikle yeni şirketle başlayalım. Sigorta sektöründen #ANSGR.
Alış tezim şu kriterlere dayanıyor.
✅İş grubu bünyesinde kurumsal yönetim.
✅Şirketin sektördeki güçlü yapısı
✅Düşük karlılıklı araç… pic.twitter.com/tVhujfFkoI

— Bay Tutumlu (@BayTutumlu) February 19, 2025

Güncel portföy durumu bu şekildedir. Temettü tablosunda beyaz boyalı olanlar kesinleşmemiş temettülerdir. Yeşil olanlar ise kesinleşmiş olanlar.

Eurobond tarafında bu ekleme yapmadım. Toplamda 265 $ kupon geliri elde ettim. Bu gelirleri ise kızıma midas üzerinden hesap açıp etf alımında kullandım. Bunun detaylarını belki twitter üzerinden paylaşırım. Çok rahat bir şekilde 18 yaşından küçük çocuğunuz üzerinden hesap açıp kendinizi vasi olarak tanımlatabiliyorsunuz. Midas bu işleri oldukça kolay hale getirmiş. Mart ayında da 950 dolar civarında bir kupon geliri bekliyorum. Bu gelirleri düzenli olarak kızımın hesabına aktarmaya devam edeceğim.

ABD tarafında yukarıda belirttiğim işlem dışında bir alım yapmadım. Mart ayında muhtemelen ilk çeyrek temettüleri belli olmaya başlar. Buradaki pozisyonlarım çok uzun vadeli olduğu için dokunmayı düşünmüyorum.

Toparlayacak olursam,

BIST100’ün %3.46 değer kaybettiği aralık ayında toplam portföyüm TL bazında %1.06, usd bazında ise %2.61 değer kaybetti. Umarım 2025 tüm finansal özgürlük yolcuları için bol kazançlı ve bereketli bir yıl olur.

Okuduğunuz için teşekkür ederim.

Bay Tutumlu